兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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兴证全球基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 170415 17农发15 2 1.16% 690,712.91
2 170215 17国开15 1 0.84% 497,618.53
3 210409 21农发09 4 0.73% 430,538.83
4 112416045 24上海银行CD045 3 0.59% 349,615.75
5 112383148 23成都银行CD150 1 0.34% 199,758.20
6 112491799 24南京银行CD016 1 0.33% 198,409.31
7 230211 23国开11 7 0.33% 195,979.28
8 1928010 19平安银行二级 11 0.31% 181,623.86
9 2023005 20平安人寿 6 0.30% 176,831.46
10 210207 21国开07 3 0.28% 164,004.84
11 210406 21农发06 15 0.28% 163,341.42
12 092018002 20农发清发02 2 0.27% 162,511.16
13 220217 22国开17 5 0.26% 153,491.58
14 112490707 24长沙银行CD014 1 0.25% 148,003.47
15 112413020 24浙商银行CD020 1 0.23% 138,856.06
16 112302065 23工商银行CD065 1 0.22% 129,588.27
17 112374059 23成都银行CD241 1 0.22% 129,178.07
18 092218003 22农发清发03 2 0.21% 123,224.27
19 112414057 24江苏银行CD057 2 0.17% 99,852.31
20 112416048 24上海银行CD048 2 0.17% 99,852.31
21 112416035 24上海银行CD035 2 0.17% 99,666.40
22 112403036 24农业银行CD036 2 0.17% 99,572.08
23 112413045 24浙商银行CD045 2 0.17% 98,944.61
24 112311168 23平安银行CD168 2 0.17% 98,179.37
25 112408059 24中信银行CD059 2 0.16% 93,706.68
26 092318003 23农发清发03 1 0.15% 87,830.30
27 230214 23国开14 2 0.14% 85,601.24
28 1928011 19工商银行二级03 7 0.14% 85,484.64
29 112312079 23北京银行CD079 3 0.14% 84,677.68
30 112311172 23平安银行CD172 3 0.13% 78,517.17
31 210303 21进出03 2 0.13% 78,395.08
32 230206 23国开06 6 0.13% 74,376.83
33 2121062 21北京农商二级 2 0.12% 72,466.66
34 220214 22国开14 2 0.12% 68,292.16
35 019703 23国债10 13 0.10% 62,125.41
36 1923004 19平安财险 6 0.10% 61,672.37
37 110081 闻泰转债 34 0.10% 60,601.38
38 112383152 23厦门银行CD076 2 0.10% 59,532.64
39 2028003 20平安银行永续债01 8 0.10% 58,935.51
40 240753 24招证S3 3 0.09% 55,034.79
41 200209 20国开09 1 0.09% 53,837.29
42 2222006 22中银金融债01 4 0.09% 53,054.24
43 012384527 23电网SCP010 3 0.08% 50,322.12
44 112313094 23浙商银行CD094 3 0.08% 49,858.02
45 112371379 23杭州银行CD270 3 0.08% 49,852.81
46 112405012 24建设银行CD012 3 0.08% 49,610.47
47 112492652 24成都银行CD038 1 0.08% 49,001.51
48 09230412 23农发清发12 2 0.08% 47,671.27
49 230304 23进出04 9 0.08% 45,739.66
50 2028006 20邮储银行永续债 6 0.08% 45,613.45
51 112312074 23北京银行CD074 3 0.08% 44,855.57
52 2020044 20宁波银行二级 2 0.07% 44,240.80
53 2128028 21邮储银行二级01 1 0.07% 43,797.28
54 2022011 20农银投资债02 2 0.07% 43,222.07
55 1428011 14建行二级01 1 0.07% 42,026.85
56 200405 20农发05 2 0.07% 41,996.67
57 200208 20国开08 2 0.07% 41,333.01
58 018014 国开2005 1 0.07% 40,936.45
59 230421 23农发21 1 0.07% 40,526.30
60 092218004 22农发清发04 2 0.06% 37,428.96
61 230406 23农发06 3 0.06% 36,686.28
62 2023010 20新华人寿 2 0.06% 36,328.97
63 1928033 19中国银行二级03 1 0.06% 35,867.38
64 220407 22农发07 1 0.06% 35,808.35
65 210218 21国开18 12 0.06% 35,566.71
66 2128030 21交通银行二级 1 0.05% 32,432.79
67 122374 14招商债 1 0.05% 31,953.48
68 137563 22平证05 1 0.05% 30,598.27
69 2022020 20工银投资债01 2 0.05% 30,519.97
70 175409 20华泰C1 2 0.05% 30,460.25
71 230411 23农发11 3 0.05% 30,413.61
72 2028024 20中信银行二级 2 0.05% 30,274.27
73 2023002 20中邮人寿 2 0.05% 29,372.87
74 2128033 21建设银行二级03 1 0.05% 29,162.87
75 2028014 20中国银行永续债01 4 0.05% 28,129.81
76 118031 天23转债 23 0.05% 27,488.45
77 127018 本钢转债 12 0.05% 27,344.86
78 127061 美锦转债 22 0.05% 27,331.74
79 2020080 20长沙银行二级 2 0.04% 26,224.14
80 190409 19农发09 4 0.04% 25,643.73
81 2022052 20工银投资债02 2 0.04% 25,221.00
82 1928021 19农业银行永续债01 4 0.04% 24,830.16
83 148583 24广发01 2 0.04% 24,219.35
84 1920049 19成都银行二级 4 0.04% 23,829.80
85 1928009 19农业银行二级04 2 0.04% 22,934.12
86 1920066 19上海银行二级 6 0.04% 22,591.42
87 148217 23国元01 1 0.04% 22,313.09
88 113060 浙22转债 9 0.04% 21,460.10
89 149978 22国元03 1 0.03% 20,493.86
90 138970 23济城G3 1 0.03% 20,471.97
91 2220013 22徽商银行小微债01 1 0.03% 20,142.46
92 127049 希望转2 19 0.03% 20,023.45
93 112389938 23汉口银行CD277 1 0.03% 19,961.57
94 112370339 23汉口银行CD280 1 0.03% 19,957.42
95 112383188 23昆仑银行CD021 1 0.03% 19,870.49
96 112491837 24湖北银行CD018 1 0.03% 19,853.36
97 112493121 24长沙银行CD039 2 0.03% 19,593.55
98 112493312 24青岛银行CD018 2 0.03% 19,591.23
99 112495001 24西安银行CD011 1 0.03% 19,567.03
100 113043 财通转债 5 0.03% 19,362.19
101 123158 宙邦转债 9 0.03% 19,277.59
102 123107 温氏转债 27 0.03% 19,023.22
103 210205 21国开05 1 0.03% 18,356.74
104 118034 晶能转债 15 0.03% 17,371.63
105 113052 兴业转债 17 0.03% 16,868.43
106 127089 晶澳转债 12 0.03% 16,543.39
107 113050 南银转债 9 0.03% 16,170.48
108 123190 道氏转02 18 0.03% 16,143.78
109 113044 大秦转债 27 0.02% 11,732.73
110 113623 凤21转债 6 0.02% 11,715.13
111 127056 中特转债 4 0.02% 11,616.92
112 127044 蒙娜转债 16 0.02% 11,614.24
113 2128025 21建设银行二级01 2 0.02% 11,484.23
114 1928018 19工商银行永续债 4 0.02% 11,402.91
115 118023 广大转债 11 0.02% 11,176.84
116 113048 晶科转债 11 0.02% 10,938.77
117 111007 永和转债 6 0.02% 10,504.28
118 110073 国投转债 9 0.02% 10,383.71
119 113062 常银转债 5 0.02% 10,296.28
120 118000 嘉元转债 8 0.02% 9,719.50
121 110089 兴发转债 22 0.02% 9,708.33
122 2028023 20招商银行永续债01 2 0.02% 9,427.97
123 220322 22进出22 4 0.02% 9,139.62
124 092318002 23农发清发02 1 0.02% 9,064.23
125 123076 强力转债 10 0.02% 9,026.66
126 123119 康泰转2 7 0.02% 8,976.32
127 113658 密卫转债 17 0.01% 8,431.47
128 110059 浦发转债 14 0.01% 8,418.72
129 113602 景20转债 7 0.01% 8,399.05
130 113047 旗滨转债 9 0.01% 8,240.20
131 127039 北港转债 4 0.01% 8,165.31
132 230216 23国开16 2 0.01% 8,083.80
133 113609 永安转债 10 0.01% 7,933.61
134 127045 牧原转债 9 0.01% 7,918.06
135 128081 海亮转债 11 0.01% 7,912.94
136 019727 23国债24 9 0.01% 7,894.04
137 127070 大中转债 5 0.01% 7,797.64
138 127068 顺博转债 16 0.01% 7,608.25
139 113632 鹤21转债 10 0.01% 7,566.19
140 113053 隆22转债 21 0.01% 7,404.27
141 128063 未来转债 8 0.01% 7,276.56
142 2123002 21建信人寿01 2 0.01% 7,254.38
143 111010 立昂转债 20 0.01% 7,130.56
144 113655 欧22转债 13 0.01% 6,903.28
145 112420057 24广发银行CD057 1 0.01% 6,902.48
146 112409066 24浦发银行CD066 1 0.01% 6,902.48
147 112418035 24华夏银行CD035 1 0.01% 6,902.48
148 112407021 24招商银行CD021 1 0.01% 6,852.69
149 123213 天源转债 11 0.01% 6,852.26
150 128142 新乳转债 19 0.01% 6,512.29
151 019721 23国债18 2 0.01% 6,492.91
152 123101 拓斯转债 13 0.01% 6,487.34
153 110079 杭银转债 7 0.01% 6,219.68
154 019709 23国债16 5 0.01% 6,198.66
155 1920074 19东莞银行二级 2 0.01% 6,173.37
156 113636 甬金转债 6 0.01% 6,117.22
157 2023001 20人民财险 2 0.01% 6,070.25
158 113615 金诚转债 4 0.01% 5,898.21
159 127077 华宏转债 6 0.01% 5,816.56
160 118030 睿创转债 7 0.01% 5,803.43
161 127074 麦米转2 4 0.01% 5,496.04
162 123165 回天转债 8 0.01% 5,349.27
163 2128021 21工商银行永续债01 2 0.01% 5,325.58
164 123127 耐普转债 3 0.01% 5,309.41
165 123082 北陆转债 6 0.01% 5,303.53
166 123132 回盛转债 10 0.01% 5,261.79
167 123090 三诺转债 4 0.01% 5,242.71
168 115292 23东证C1 2 0.01% 5,194.18
169 170208 17国开08 2 0.01% 5,180.08
170 2320019 23北京银行小微债02 2 0.01% 5,153.57
171 212380003 23华夏银行债01 2 0.01% 5,071.61
172 127024 盈峰转债 6 0.01% 5,030.04
173 123169 正海转债 10 0.01% 4,996.63
174 113616 韦尔转债 4 0.01% 4,932.12
175 118032 建龙转债 12 0.01% 4,895.77
176 110085 通22转债 19 0.01% 4,836.11
177 128134 鸿路转债 14 0.01% 4,783.32
178 113045 环旭转债 5 0.01% 4,750.42
179 123120 隆华转债 2 0.01% 4,529.44
180 110075 南航转债 1 0.01% 4,528.78
181 128131 崇达转2 4 0.01% 4,460.90
182 113608 威派转债 6 0.01% 4,434.18
183 118008 海优转债 8 0.01% 4,393.29
184 113625 江山转债 4 0.01% 4,244.36
185 127030 盛虹转债 6 0.01% 4,228.87
186 123071 天能转债 10 0.01% 4,210.88
187 127086 恒邦转债 3 0.01% 4,167.89
188 110092 三房转债 8 0.01% 4,151.93
189 2320013 23上海银行01 2 0.01% 4,147.36
190 115192 23国金02 2 0.01% 4,119.55
191 110067 华安转债 6 0.01% 4,082.21
192 123193 海能转债 12 0.01% 3,967.04
193 113606 荣泰转债 5 0.01% 3,924.50
194 113657 再22转债 10 0.01% 3,918.26
195 118027 宏图转债 3 0.01% 3,895.22
196 113058 友发转债 9 0.01% 3,887.03
197 113049 长汽转债 7 0.01% 3,884.07
198 118006 阿拉转债 6 0.01% 3,876.42
199 123145 药石转债 14 0.01% 3,825.14
200 127066 科利转债 8 0.01% 3,691.91
201 118005 天奈转债 4 0.01% 3,665.98
202 123170 南电转债 4 0.01% 3,635.26
203 123117 健帆转债 4 0.01% 3,589.36
204 123063 大禹转债 6 0.01% 3,517.77
205 113618 美诺转债 13 0.01% 3,508.19
206 123204 金丹转债 8 0.01% 3,436.95
207 113056 重银转债 10 0.01% 3,408.43
208 128144 利民转债 3 0.01% 3,401.50
209 123035 利德转债 3 0.01% 3,394.67
210 127088 赫达转债 9 0.01% 3,386.00
211 127025 冀东转债 5 0.01% 3,238.05
212 127085 韵达转债 9 0.01% 3,172.73
213 232280003 22成都银行二级资本债01 2 0.01% 3,154.99
214 113582 火炬转债 7 0.01% 3,147.78
215 2128051 21工商银行二级02 2 0.01% 3,106.25
216 127022 恒逸转债 1 0.01% 3,095.05
217 1928023 19农业银行永续债02 2 0.01% 3,094.76
218 113641 华友转债 10 0.01% 3,080.83
219 150305 15进出05 2 0.01% 3,071.01
220 220312 22进出12 2 0.01% 3,063.71
221 188431 21国君G7 2 0.01% 3,059.48
222 012383268 23桐昆SCP006(科创票据) 2 0.01% 3,047.75
223 128136 立讯转债 2 0.01% 3,041.92
224 220332 22进出32 3 0.01% 3,036.20
225 110076 华海转债 5 0.01% 3,028.14
226 127043 川恒转债 8 0.01% 2,967.85
227 111002 特纸转债 2 0.01% 2,962.71
228 123178 花园转债 7 0.01% 2,959.10
229 123113 仙乐转债 6 0.00% 2,906.91
230 113654 永02转债 4 0.00% 2,867.67
231 113059 福莱转债 7 0.00% 2,692.20
232 113644 艾迪转债 4 0.00% 2,617.29
233 123103 震安转债 4 0.00% 2,566.26
234 118029 富淼转债 7 0.00% 2,556.04
235 128128 齐翔转2 5 0.00% 2,553.38
236 128048 张行转债 2 0.00% 2,493.90
237 128066 亚泰转债 8 0.00% 2,459.31
238 127082 亚科转债 4 0.00% 2,446.85
239 127059 永东转2 5 0.00% 2,406.98
240 113663 新化转债 1 0.00% 2,345.02
241 110082 宏发转债 2 0.00% 2,267.92
242 123210 信服转债 3 0.00% 2,212.91
243 123149 通裕转债 4 0.00% 2,211.43
244 132020 19蓝星EB 4 0.00% 2,201.57
245 123172 漱玉转债 9 0.00% 2,190.90
246 128125 华阳转债 8 0.00% 2,150.59
247 113534 鼎胜转债 4 0.00% 2,145.77
248 113545 金能转债 4 0.00% 2,117.10
249 1920039 19杭州银行二级 2 0.00% 2,084.54
250 1921021 19重庆农商二级 2 0.00% 2,082.52
251 102382992 23滁州经开MTN001 2 0.00% 2,078.90
252 240382 23安租14 2 0.00% 2,026.91
253 012480153 24苏交通SCP002 2 0.00% 2,009.63
254 118019 金盘转债 5 0.00% 2,005.72
255 112495720 24广州农村商业银行CD032 2 0.00% 1,955.70
256 127075 百川转2 8 0.00% 1,945.35
257 019678 22国债13 3 0.00% 1,903.33
258 128124 科华转债 2 0.00% 1,896.11
259 127063 贵轮转债 7 0.00% 1,854.86
260 123088 威唐转债 2 0.00% 1,844.27
261 123124 晶瑞转2 4 0.00% 1,818.93
262 127084 柳工转2 1 0.00% 1,788.54
263 111017 蓝天转债 1 0.00% 1,759.43
264 123104 卫宁转债 6 0.00% 1,751.35
265 123039 开润转债 2 0.00% 1,726.48
266 110091 合力转债 1 0.00% 1,708.93
267 111000 起帆转债 3 0.00% 1,690.08
268 127073 天赐转债 4 0.00% 1,676.25
269 113661 福22转债 11 0.00% 1,578.08
270 113579 健友转债 2 0.00% 1,564.14
271 118024 冠宇转债 7 0.00% 1,558.26
272 128137 洁美转债 3 0.00% 1,547.36
273 127062 垒知转债 4 0.00% 1,536.43
274 110090 爱迪转债 3 0.00% 1,506.36
275 113563 柳药转债 1 0.00% 1,446.46
276 127051 博杰转债 6 0.00% 1,436.76
277 128138 侨银转债 6 0.00% 1,428.57
278 127078 优彩转债 3 0.00% 1,419.39
279 113666 爱玛转债 10 0.00% 1,416.51
280 128135 洽洽转债 2 0.00% 1,403.47
281 113650 博22转债 2 0.00% 1,394.52
282 128141 旺能转债 3 0.00% 1,389.45
283 113653 永22转债 2 0.00% 1,376.53
284 019733 24国债02 4 0.00% 1,326.92
285 113624 正川转债 4 0.00% 1,291.64
286 118003 华兴转债 8 0.00% 1,288.30
287 113640 苏利转债 12 0.00% 1,276.05
288 123106 正丹转债 2 0.00% 1,241.29
289 123121 帝尔转债 4 0.00% 1,198.57
290 110094 众和转债 2 0.00% 1,195.60
291 110083 苏租转债 2 0.00% 1,183.58
292 110077 洪城转债 1 0.00% 1,173.84
293 127026 超声转债 4 0.00% 1,151.86
294 110048 福能转债 2 0.00% 1,143.68
295 128097 奥佳转债 1 0.00% 1,125.67
296 113042 上银转债 14 0.00% 1,124.90
297 113659 莱克转债 2 0.00% 1,099.39
298 110093 神马转债 8 0.00% 1,085.36
299 113037 紫银转债 8 0.00% 1,084.94
300 123115 捷捷转债 2 0.00% 1,075.30
301 123151 康医转债 2 0.00% 1,068.85
302 118033 华特转债 1 0.00% 1,045.86
303 128108 蓝帆转债 2 0.00% 1,039.10
304 110068 龙净转债 1 0.00% 1,022.47
305 123175 百畅转债 6 0.00% 963.03
306 118020 芳源转债 2 0.00% 960.60
307 128129 青农转债 14 0.00% 871.58
308 118011 银微转债 6 0.00% 837.69
309 111004 明新转债 2 0.00% 837.65
310 123180 浙矿转债 3 0.00% 821.70
311 123174 精锻转债 2 0.00% 788.38
312 127041 弘亚转债 2 0.00% 782.93
313 113621 彤程转债 2 0.00% 778.10
314 123168 惠云转债 8 0.00% 711.15
315 113649 丰山转债 2 0.00% 694.41
316 118010 洁特转债 2 0.00% 681.61
317 123155 中陆转债 4 0.00% 676.38
318 123131 奥飞转债 2 0.00% 670.04
319 128072 翔鹭转债 2 0.00% 664.26
320 123133 佩蒂转债 2 0.00% 654.84
321 127092 运机转债 2 0.00% 641.71
322 123049 维尔转债 4 0.00% 638.39
323 113021 中信转债 7 0.00% 607.69
324 132026 G三峡EB2 1 0.00% 590.05
325 127015 希望转债 4 0.00% 581.31
326 113682 益丰转债 6 0.00% 570.86
327 111011 冠盛转债 3 0.00% 566.74
328 123130 设研转债 2 0.00% 565.61
329 123183 海顺转债 4 0.00% 563.35
330 127020 中金转债 3 0.00% 563.11
331 128116 瑞达转债 2 0.00% 561.78
332 123122 富瀚转债 2 0.00% 557.66
333 113033 利群转债 4 0.00% 529.83
334 113660 寿22转债 2 0.00% 521.54
335 113633 科沃转债 5 0.00% 516.96
336 113674 华设转债 2 0.00% 510.52
337 123179 立高转债 2 0.00% 509.66
338 113675 新23转债 6 0.00% 509.53
339 118025 奕瑞转债 3 0.00% 494.15
340 113671 武进转债 3 0.00% 473.26
341 123144 裕兴转债 6 0.00% 462.80
342 113637 华翔转债 2 0.00% 458.29
343 110062 烽火转债 3 0.00% 457.24
344 118012 微芯转债 2 0.00% 450.58
345 123146 中环转2 2 0.00% 424.15
346 128083 新北转债 4 0.00% 418.88
347 123191 智尚转债 4 0.00% 412.60
348 118013 道通转债 16 0.00% 395.43
349 123186 志特转债 2 0.00% 371.47
350 118018 瑞科转债 2 0.00% 349.19
351 113024 核建转债 4 0.00% 342.17
352 110060 天路转债 6 0.00% 337.81
353 123109 昌红转债 2 0.00% 334.84
354 123156 博汇转债 2 0.00% 328.37
355 118040 宏微转债 4 0.00% 319.03
356 113064 东材转债 8 0.00% 274.27
357 113542 好客转债 4 0.00% 247.18
358 123218 宏昌转债 4 0.00% 243.81
359 123166 蒙泰转债 4 0.00% 226.93
360 118038 金宏转债 2 0.00% 225.20
361 113662 豪能转债 2 0.00% 220.00
362 123056 雪榕转债 1 0.00% 206.57
363 113061 拓普转债 1 0.00% 204.99
364 127079 华亚转债 2 0.00% 194.25
365 123171 共同转债 4 0.00% 190.37
366 127067 恒逸转2 1 0.00% 173.79
367 113066 平煤转债 4 0.00% 158.71
368 127027 能化转债 4 0.00% 136.93
369 113584 家悦转债 5 0.00% 113.73
370 113639 华正转债 2 0.00% 110.47
371 110095 双良转债 4 0.00% 110.06
372 128132 交建转债 4 0.00% 107.71
373 118022 锂科转债 4 0.00% 107.25
374 113627 太平转债 6 0.00% 100.84
375 111009 盛泰转债 4 0.00% 99.98
376 123161 强联转债 4 0.00% 99.86
377 110087 天业转债 4 0.00% 98.60
378 113574 华体转债 1 0.00% 89.69
379 123050 聚飞转债 4 0.00% 86.10
380 123048 应急转债 4 0.00% 85.79
381 113647 禾丰转债 4 0.00% 85.18
382 127042 嘉美转债 4 0.00% 83.67
383 123208 孩王转债 4 0.00% 83.43
384 113670 金23转债 4 0.00% 82.69
385 128130 景兴转债 4 0.00% 72.54
386 113065 齐鲁转债 4 0.00% 71.31
387 123059 银信转债 4 0.00% 69.90
388 123150 九强转债 4 0.00% 66.58
389 123217 富仕转债 4 0.00% 64.35
390 128117 道恩转债 4 0.00% 60.87
391 123087 明电转债 2 0.00% 59.00
392 127083 山路转债 4 0.00% 54.82
393 128109 楚江转债 2 0.00% 45.60
394 113651 松霖转债 2 0.00% 32.43
395 113619 世运转债 2 0.00% 30.77
396 113631 皖天转债 2 0.00% 30.64
397 110072 广汇转债 2 0.00% 30.32
398 123147 中辰转债 2 0.00% 30.06
399 127040 国泰转债 2 0.00% 30.05
400 113638 台21转债 2 0.00% 29.97
401 113519 长久转债 2 0.00% 29.49
402 118043 福立转债 4 0.00% 25.92
403 113652 伟22转债 4 0.00% 25.69
404 110052 贵广转债 2 0.00% 21.13
405 123078 飞凯转债 2 0.00% 15.25
406 123085 万顺转2 2 0.00% 15.20
407 113530 大丰转债 2 0.00% 13.55
408 127071 天箭转债 2 0.00% 4.10
409 127054 双箭转债 2 0.00% 0.12
410 123152 润禾转债 2 0.00% 0.12
411 123182 广联转债 2 0.00% 0.12
412 123211 阳谷转债 2 0.00% 0.11
413 110064 建工转债 2 0.00% 0.11
414 110070 凌钢转债 2 0.00% 0.11

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